清远市陶瓷城源源配套服务有限公司破产重整案招募重整投资人公告

清远市清城区人民法院于2022年12月20日作出（2022）粤1802破申10号《民事裁定书》，裁定受理对清远市陶瓷城源源配套服务有限公司（以下简称“源源公司”）的破产重整申请，并于2023年3月17日作出（2023）粤1802破1号《决定书》，指定广东君信经纶君厚律师事务所为本案管理人，负责人为廖焕国。为依法开展重整的相关工作，维护各方合法权益，管理人决定公开招募重整投资人。现将相关事宜公告如下：

一、源源公司基本情况

源源公司成立于2004年7月13日，住所地为清远市清城区源潭镇建材陶瓷城第一期规划区内，注册资本为人民币1,000万元，经营范围为建材陶瓷城自有物业管理及相关配套服务；经济信息咨询服务。

根据管理人的调查，源源公司名下资产包括一宗土地和五处建筑物。土地位于清远市清城区源潭镇建材陶瓷城，面积为71,122.08平方米（106.7亩，长约540米，宽约120—140米），目前的用途为综合用地。经查，根据控制性详细规划草案，该土地的规划土地类型曾拟变更为二类物流仓储用地（http://www.gdqy.gov.cn/qygtzyj/gkmlpt/content/1/1691/post_1691214.html#7662）。五处建筑物均位于清远市清城区源潭镇建材陶瓷城内，其中：两处是有证建筑物，面积合计5087.4平方米；三处是无证建筑物，面积合计4555.45平方米。

二、资产优势

源源公司名下的土地若继续进行调规（现状交付，由重整投资人自行负责），则可以用于大型物流园（上百亩土地）的开发建设，该土地临近乐广高速、佛清从高速、清佛公路、源潭火车站等重要交通节点，交通运输便利，交通区位优势明显；该土地附近有广百集团中国南部物流枢纽园区、锦邦冷链物流园、华南陆运枢纽(广州)顺丰速运中转场、城际清远源潭物流园等物流产业园区，产业配套完善，形成规模效益，产业区位优势突出。该土地处于广清空港现代物流产业新城项目核心区内，政策区位优势显著。

三、意向重整投资人的招募条件

（一）意向重整投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。

（二）意向重整投资人有意开发仓储物流类用地。

（三）意向重整投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资且不负有到期未清偿的大额债务。

（四）如法律法规、监管政策对投资者的主体资格有相关规定的，意向重整投资人应确保符合该等要求。

（五）两个或两个以上的意向重整投资人可联合参与投资，并以其中一个主体身份参与报名，联合体中全部主体的条件之和应符合前述全部招募条件。

四、招募流程

（一）报名

1．报名方式：现场报名、邮寄报名；报名地址/报名材料邮寄地址：广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心65楼；联系人：罗凤佳律师（18883316607）、林漫榆律师（13798095346）。

2．报名期限：自本公告发布之日起，至2023年10月31日止。意向重整投资人应当在报名期限内完成报名所需全部事项，包括但不限于提交重整投资报名材料及缴纳相关保证金（重整保证金的缴纳按其规定进行）等。

3．报名流程

（1）提交重整投资报名文件，意向重整投资人决定投资的，应在报名期限内提交全套重整投资报名材料。

报名材料的具体要求如下：

①投资人介绍（包括投资人主体资格、股权结构、经营范围等）；

②企业法人营业执照副本复印件；

③现行有效的公司章程复印件；

④法定代表人身份证明书原件及身份证复印件；

⑤授权委托书原件及受托人身份证复印件；

⑥同意参与源源公司投资人遴选及投资源源公司的决议复印件；

⑦载明投资人联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面函件；

⑧报名文件需密封并加盖骑缝章或者捺手印。

（2）缴纳报名保证金，意向重整投资人应交纳报名保证金人民币50万元。缴纳完报名保证金并与管理人签订保密协议后，可要求查阅有关源源公司的相关材料，管理人将根据相关法律的规定及意向投资人的需要提供相关材料。意向投资人除了从管理人处获取资料外，也可以自行对源源公司进行调查。

管理人将依法如实披露管理人所掌握的源源公司的相关信息，但意向投资人据此制定重整预案的风险由其自行承担。

意向投资人未在报名期限内提交重整预案，或者提前向管理人书面说明退出重整的，已缴纳的报名保证金无息退还。

（3）制定、提交重整预案和缴纳提案保证金，意向重整投资人应在报名期限内制定并提交重整预案(应至少包括：重整投资款来源；重整投资款的投入总额、批次、分期情况；参与重整的方式，对各种不同性质债权的偿付安排的内容；源源公司后续经营计划安排；其他有利于源源公司重整的投资方案)。意向重整投资人提交重整预案后的三日内应交纳提案保证金人民币150万元。

4．保证金缴纳账户

保证金均缴纳至如下指定账户：

户名：清远市陶瓷城源源配套服务有限公司管理人

账户：44050176030300000876

开户行：中国建设银行股份有限公司清远小市支行

（二）资格审查

报名期限届满后，管理人对意向重整投资人的主体资格和重整投资报名材料等进行合规性审查，确定是否符合招募条件，并确认意向重整投资人是否缴纳保证金。未按报名期限报名、主体不适格、重整投资方案不符合法律和公告规定、未按期足额缴纳保证金的意向重整投资人，视为审查不合格，不具有被确定为重整投资人的资格。

（三）重整投资人的确定

1．仅有一家意向重整投资人报名

仅有一家意向重整投资人报名且经审查符合招募条件的，直接确定为源源公司重整投资人。

2．多家意向重整投资人报名

超过一家意向重整投资人报名且经审查符合招募条件的，由管理人围绕意向投资人的拟投入重整投资金额、行业经验、自身资金实力、融资能力、资金来源及后续资金可持续性等方面进行遴选。

3.管理人将在适当期限内完成意向重整投资人的确定、遴选工作。

（四）通知与通报

管理人确定重整投资人后将结果通知各意向重整投资人、报告清远市清城区人民法院并通报债权人。

（五）交纳重整保证金及协商签署协议

重整投资人确定后，重整投资人应在管理人通知之日起五日内交纳重整保证金500万元，此后由管理人与其协商签订重整投资相关协议。

五、其他

1.方案解释权

本公告由源源公司管理人编制，解释权归属于源源公司管理人。

2.在重整计划执行阶段，因拟定投资人自身的原因，导致重整计划不能执行的，拟定投资人此前已经支付的款项，将不予退还。

3.若被确定为重整投资人后，重整投资人提出终止投资/未能在管理人要求的期限内与管理人签署重整投资协议/未能按照其签订的重整投资协议执行/有其他违法、违约行为的，管理人有权没收所有保证金，不予退还。

4.保证金退还、转换及没收规则

（1）保证金未经重整投资人书面许可且未出现管理人有权没收保证金的情形的，管理人不能将保证金挪作他用。

（2）如若出现以下任一情形，该意向重整投资人所缴纳的报名保证金/提案保证金，管理人将全额无息退还该意向重整投资人：

①意向重整投资人未通过资格审查，或在提交重整预案前放弃参与投资；

②意向重整投资人未被选定为重整投资人、所报重整预案未被采纳；

③基于所报重整预案拟制的重整计划草案提交源源公司债权人会议表决未获通过，且该重整投资人明确不再继续参与重整。

（3）如若出现以下任一情形，该意向重整投资人所缴纳的报名保证金/重整保证金，管理人有权没收并作为源源公司的债务人财产：

①该意向重整投资人经遴选确定为正式投资人后，拒不签署重整协议或放弃参与重整、不配合依法推进重整程序的；

②重整投资人与管理人签署重整意向投资协议或重整投资协议的，但未能按照其签订的重整投资协议执行；

③重整计划草案获得法院裁定批准后，该正式投资人不履行其在重整投资协议或重整计划当中的承诺或丧失投资能力，导致管理人启用其他投资人的投资方案或者导致法院裁定终止重整计划执行的。

（4）如意向重整投资人最终被选定为正式投资人的，其缴纳的报名保证金转换为重整保证金，不计息，如重整计划草案最终获得法院裁定批准的，投资人所缴纳的重整保证金转为执行重整计划所应投入的重整款项的一部分。

（5）意向重整投资人如若违反本公告中明确的各项招募规则、后续遴选规则、《保密协议》中的相关保密事项，管理人已收取的报名保证金不予退还并取消其投资人资格。

5.瑕疵提示

（1）意向投资人决定参与招募前应仔细阅读招募公告，理解和知晓重整过程中可能存在的风险、责任、义务。

（2）源源公司尚处于被在人民法院受理破产重整申请后的阶段，后续破产重整是否会成功存在不确定性，源源公司相关资产存在已知或可能的瑕疵，招募公告有关源源公司的情况简介仅供意向重整投资人参考，意向重整投资人应根据自行尽职调查的结果进行自主判断、自担风险。

（3）管理人有权决定继续、中止或终止意向重整投资人招募，也有权决定重新招募意向重整投资人。

6.联系方式

负责人：罗凤佳律师、林漫榆律师

联系电话：18883316607、13798095346

联系邮箱：jxhugo@qq.com

特此公告。

清远市陶瓷城源源配套服务有限公司管理人

二〇二三年十月十六日

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